中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9330元 (2025-12-16) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (1637 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合A |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,695.38万 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 6,695.38万 | 87.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 362.78万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 362.78万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 524.03万 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 100.86万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 403.14万 | 5.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,852.40万 | 37.13% |
| 电信服务 | 1,341.22万 | 17.46% |
| 消费者非必需品 | 1,272.20万 | 16.56% |
| 医疗保健 | 641.96万 | 8.36% |
| 金融 | 118.80万 | 1.55% |
| 消费者常用品 | 65.66万 | 0.85% |
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