中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模1,089.54万元 (2025-12-31) 基金净值0.8460元 (2026-04-09) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4527 / 9094)
相关基金:	主从基金: 中海沪港深价值优选混合A
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史资产组合