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净值&收盘价
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概况
公告
中海沪港深价值优选混合C
(020362.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
姚炜
时奕
基金类型
混合型
成立日期
2024-01-12
总资产规模
744.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0200
元
(
2026-06-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.12%
(1842 / 9201)
相关基金:
主从基金:
中海沪港深价值优选混合(002214)
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史资产组合