中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1605 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合(002214) |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |