中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜时奕基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9580元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2581 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合(002214) |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-08 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |