估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海沪港深价值优选混合C
(020362.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-01-12
总资产规模
1,610.57万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9330
元
(
2025-12-16
)
基金经理
姚炜
时奕
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.23%
(1637 / 8947)
相关基金:
主从基金:
中海沪港深价值优选混合A
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 基金投资策略和运作
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