中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9330元 (2025-12-16) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (1601 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合A |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | 17.20% | -4.27% | -2.61% | -1.12% | 5.42% | 8.57% | 3.25% | 8.40% | -7.84% | -6.21% | -3.47% | 18.67% |
| 2024 | -- | 7.01% | 2.79% | 2.99% | -0.53% | -0.79% | -4.01% | -0.28% | 18.97% | -4.57% | -1.84% | -0.13% | -- |