中海沪港深价值优选混合C (020362.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9330元 (2025-12-16) 基金经理姚炜时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (1637 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海沪港深价值优选混合A |
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中海沪港深价值优选混合C(020362) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.58% | 53.42% | 495.00 | 3.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 120.00 | 1.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 82.00 | 1.83万元 | -- |