平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-01-30) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率0.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2552 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-16 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |