平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2839 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 132.54万元 | 0.30% | 22.09万元 | 0.05% |
| 2025-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.42万元 | 0.30% | 2.57万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 291.89万元 | 0.30% | 48.65万元 | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 260.70万元 | 0.30% | 43.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |