平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2903 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 平安鑫惠90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 020262 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-18 | |
| 总份额 | 21.90亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）个券选择策略、（5）信用债投资策略、（6）可转换债券及可交换债券投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安鑫惠90天持有债券A | 平安鑫惠90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020262 | 020263 |
| 子基金份额 | 17.80亿 份 (2026-03-31) | 4.10亿 份 (2026-03-31) |