平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0805元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3564 / 7516) |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.22% | -0.11% | 0.70% | -0.02% | -0.07% | 0.46% | -0.02% | -0.10% | 0.02% | -- | -- | 1.52% |
| 2025 | 0.02% | 0.03% | 0.63% | 0.71% | 0.24% | 0.32% | 0.52% | 0.33% | -0.17% | 0.41% | -0.009% | 0.35% | 3.43% |
| 2024 | 0.03% | 0.22% | 0.18% | 0.34% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | -0.08% | -0.26% | 0.18% | 0.41% | 0.74% | 2.90% |