平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-01-30) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率0.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2552 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.26亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.77亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,211.46万 | 7,826.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,950.00万 | 1,882.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,116.24万 | 4,000.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,673.34万 | 5,587.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.32亿 | 8.29亿元 | -- |