平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2769 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.65% | 810.85万元 | 780.96万元 | -- | 9.26亿元 |
| 2025-06-30 | 0.28% | 28.11万元 | 28.10万元 | -- | 8,211.46万元 |
| 2024-12-31 | 19.27% | 2,137.27万元 | 2,010.15万元 | -- | 4,116.24万元 |
| 2024-06-30 | 11.20% | 2,137.27万元 | 2,010.15万元 | -- | 1.16亿元 |