平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0804元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2872 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.86亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 25.86亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,129.60万 | 1.19% |
| 3 | 其他资产 | 287.03万 | 0.11% |
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