平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-01-30) 基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-04) 持仓换手率0.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2552 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫惠90天持有债券C |
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.74亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 14.74亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.70万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,230.93万 | 0.82% |
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