民生加银半年理财C(020246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0054元 | 1.0214元 |
| 2026-02-24 | 1.0054元 | 1.0214元 |
| 2026-02-13 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-02-12 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-02-11 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-02-10 | 1.0051元 | 1.0211元 |
| 2026-02-09 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2026-02-05 | 1.0050元 | 1.0210元 |
| 2026-02-04 | 1.0049元 | 1.0209元 |
| 2026-02-03 | 1.0049元 | 1.0209元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0209元 |
| 2026-01-30 | 1.0048元 | 1.0208元 |
| 2026-01-29 | 1.0048元 | 1.0208元 |
| 2026-01-28 | 1.0048元 | 1.0208元 |
| 2026-01-27 | 1.0047元 | 1.0207元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.0207元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0206元 |
| 2026-01-22 | 1.0046元 | 1.0206元 |
| 2026-01-21 | 1.0046元 | 1.0206元 |
| 2026-01-20 | 1.0046元 | 1.0206元 |
| 2026-01-19 | 1.0045元 | 1.0205元 |
| 2026-01-16 | 1.0045元 | 1.0205元 |
| 2026-01-15 | 1.0044元 | 1.0204元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0204元 |
| 2026-01-13 | 1.0044元 | 1.0204元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.0204元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2026-01-08 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.0203元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.0202元 |
| 2026-01-05 | 1.0042元 | 1.0202元 |
| 2025-12-31 | 1.0041元 | 1.0201元 |
| 2025-12-30 | 1.0041元 | 1.0201元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.0200元 |
| 2025-12-26 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2025-12-25 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2025-12-24 | 1.0039元 | 1.0199元 |
| 2025-12-23 | 1.0038元 | 1.0198元 |
| 2025-12-22 | 1.0038元 | 1.0198元 |
| 2025-12-19 | 1.0037元 | 1.0197元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.0197元 |
| 2025-12-17 | 1.0036元 | 1.0196元 |
| 2025-12-16 | 1.0036元 | 1.0196元 |
| 2025-12-15 | 1.0036元 | 1.0196元 |
| 2025-12-12 | 1.0036元 | 1.0196元 |
| 2025-12-11 | 1.0035元 | 1.0195元 |
| 2025-12-10 | 1.0035元 | 1.0195元 |
| 2025-12-09 | 1.0035元 | 1.0195元 |
| 2025-12-08 | 1.0034元 | 1.0194元 |