民生加银半年理财C(020246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0034元 | 1.0194元 |
| 2025-12-04 | 1.0034元 | 1.0194元 |
| 2025-12-03 | 1.0033元 | 1.0193元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0193元 |
| 2025-12-01 | 1.0033元 | 1.0193元 |
| 2025-11-28 | 1.0033元 | 1.0193元 |
| 2025-11-27 | 1.0033元 | 1.0193元 |
| 2025-11-26 | 1.0032元 | 1.0192元 |
| 2025-11-25 | 1.0032元 | 1.0192元 |
| 2025-11-24 | 1.0032元 | 1.0192元 |
| 2025-11-21 | 1.0032元 | 1.0192元 |
| 2025-11-20 | 1.0031元 | 1.0191元 |
| 2025-11-19 | 1.0031元 | 1.0191元 |
| 2025-11-18 | 1.0031元 | 1.0191元 |
| 2025-11-17 | 1.0031元 | 1.0191元 |
| 2025-11-14 | 1.0031元 | 1.0191元 |
| 2025-11-13 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-11-12 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-11-11 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-11-10 | 1.0030元 | 1.0190元 |
| 2025-11-07 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-11-06 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-11-05 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-11-04 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-11-03 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-10-31 | 1.0029元 | 1.0189元 |
| 2025-10-30 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2025-10-29 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2025-10-28 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2025-10-27 | 1.0028元 | 1.0188元 |
| 2025-10-24 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-10-23 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-10-22 | 1.0027元 | 1.0187元 |
| 2025-10-21 | 1.0026元 | 1.0186元 |
| 2025-10-20 | 1.0026元 | 1.0186元 |
| 2025-10-17 | 1.0026元 | 1.0186元 |
| 2025-10-16 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2025-10-15 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2025-10-14 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2025-10-13 | 1.0025元 | 1.0185元 |
| 2025-10-10 | 1.0024元 | 1.0184元 |
| 2025-10-09 | 1.0024元 | 1.0184元 |
| 2025-09-30 | 1.0022元 | 1.0182元 |
| 2025-09-29 | 1.0021元 | 1.0181元 |
| 2025-09-26 | 1.0019元 | 1.0179元 |
| 2025-09-25 | 1.0015元 | 1.0175元 |
| 2025-09-24 | 1.0014元 | 1.0174元 |
| 2025-09-23 | 1.0063元 | 1.0173元 |
| 2025-09-22 | 1.0060元 | 1.0170元 |
| 2025-09-19 | 1.0058元 | 1.0168元 |