民生加银半年理财C (020246.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6832 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银半年理财(000799) |
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民生加银半年理财C(020246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0027元 | 1.0247元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0247元 |
| 2026-05-13 | 1.0028元 | 1.0248元 |
| 2026-05-12 | 1.0028元 | 1.0248元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.0247元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0247元 |
| 2026-05-07 | 1.0027元 | 1.0247元 |
| 2026-05-06 | 1.0027元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0026元 | 1.0246元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0246元 |
| 2026-04-27 | 1.0025元 | 1.0245元 |
| 2026-04-24 | 1.0025元 | 1.0245元 |
| 2026-04-23 | 1.0025元 | 1.0245元 |
| 2026-04-22 | 1.0024元 | 1.0244元 |
| 2026-04-21 | 1.0024元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0024元 | 1.0244元 |
| 2026-04-17 | 1.0023元 | 1.0243元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.0243元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.0242元 |
| 2026-04-14 | 1.0021元 | 1.0241元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0239元 |
| 2026-04-10 | 1.0006元 | 1.0226元 |
| 2026-04-09 | 1.0000元 | 1.0220元 |
| 2026-04-08 | 0.9999元 | 1.0219元 |
| 2026-04-07 | 1.0060元 | 1.0220元 |
| 2026-04-03 | 1.0062元 | 1.0222元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0222元 |
| 2026-04-01 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-03-27 | 1.0064元 | 1.0224元 |
| 2026-03-26 | 1.0065元 | 1.0225元 |
| 2026-03-25 | 1.0064元 | 1.0224元 |
| 2026-03-24 | 1.0064元 | 1.0224元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.0223元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.0222元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0222元 |
| 2026-03-17 | 1.0061元 | 1.0221元 |
| 2026-03-16 | 1.0060元 | 1.0220元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.0219元 |
| 2026-03-12 | 1.0058元 | 1.0218元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.0218元 |
| 2026-03-10 | 1.0058元 | 1.0218元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.0217元 |
| 2026-03-06 | 1.0056元 | 1.0216元 |
| 2026-03-05 | 1.0055元 | 1.0215元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.0215元 |
| 2026-03-03 | 1.0055元 | 1.0215元 |