民生加银半年理财C (020246.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6832 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银半年理财(000799) |
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民生加银半年理财C(020246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |