民生加银半年理财C (020246.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0028元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6820 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银半年理财(000799) |
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民生加银半年理财C(020246) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23% | 99.77% | 426.00 | 1,878.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38% | 99.62% | 374.00 | 2,141.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 58.43% | 41.57% | 3,679.00 | 1.96万元 | -- |