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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银半年理财C
(020246.jj )
申
基金经理
李文君
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-11
总资产规模
1,013.93
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0039
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.91%
(6852 / 7430)
相关基金:
主从基金:
民生加银半年理财A
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民生加银半年理财C(020246) - 基金投资策略和运作
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