民生加银半年理财C (020246.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6832 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银半年理财(000799) |
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民生加银半年理财C(020246) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.006 元 | 1,004.00 | 6.02元 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.005 元 | 1,000.00 | 5.00元 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.011 元 | 2,994.00 | 32.93元 | 1.09% | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |