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公告
民生加银半年理财C
(020246.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-11
总资产规模
1,008.12
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0054
元
(
2026-02-26
)
基金经理
李文君
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.91%
(6678 / 7221)
相关基金:
主从基金:
民生加银半年理财A
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民生加银半年理财C(020246) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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民生加银半年理财C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
1,008.12
1,004.00
元
--
2025-09-30
1.00
元
1,006.21
1,004.00
元
--
2025-06-30
1.00
元
1,002.20
1,000.00
元
--
2025-03-31
1.00
元
1,000.00
1,000.00
元
--
2024-06-30
1.00
元
2,997.29
2,994.00
元
--
2024-03-31
--
3,016.46
2,994.00
元
--