民生加银半年理财C
(020246.jj ) 民生加银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-11总资产规模1,008.12 (2025-12-31) 基金净值1.0054 (2026-02-24) 基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6687 / 7209)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

民生加银半年理财C(020246) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资87.34亿100.00%
(其中) 债券87.34亿100.00%
2 银行存款及结算备付金13.81万0.002%
3 其他资产8,528.000%
加载中......