华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5027 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0583元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.0581元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0575元 |
| 2026-04-15 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0569元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.0565元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0291元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0284元 | 1.0554元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0280元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0279元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.0549元 |
| 2026-03-20 | 1.0279元 | 1.0549元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.0549元 |
| 2026-03-18 | 1.0279元 | 1.0549元 |
| 2026-03-17 | 1.0275元 | 1.0545元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.0542元 |
| 2026-03-13 | 1.0273元 | 1.0543元 |
| 2026-03-12 | 1.0272元 | 1.0542元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.0537元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.0537元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0536元 |
| 2026-03-06 | 1.0271元 | 1.0541元 |
| 2026-03-05 | 1.0271元 | 1.0541元 |
| 2026-03-04 | 1.0271元 | 1.0541元 |
| 2026-03-03 | 1.0267元 | 1.0537元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.0535元 |
| 2026-02-27 | 1.0258元 | 1.0528元 |
| 2026-02-26 | 1.0256元 | 1.0526元 |
| 2026-02-25 | 1.0259元 | 1.0529元 |
| 2026-02-24 | 1.0262元 | 1.0532元 |
| 2026-02-13 | 1.0257元 | 1.0527元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.0527元 |
| 2026-02-11 | 1.0255元 | 1.0525元 |
| 2026-02-10 | 1.0254元 | 1.0524元 |
| 2026-02-09 | 1.0255元 | 1.0525元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.0519元 |
| 2026-02-04 | 1.0246元 | 1.0516元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.0514元 |