华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4709 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0447元 | 1.0717元 |
| 2026-10-15 | 1.0440元 | 1.0710元 |
| 2026-10-14 | 1.0441元 | 1.0711元 |
| 2026-10-13 | 1.0433元 | 1.0703元 |
| 2026-10-12 | 1.0431元 | 1.0701元 |
| 2026-10-09 | 1.0423元 | 1.0693元 |
| 2026-10-08 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-09-30 | 1.0420元 | 1.0690元 |
| 2026-09-29 | 1.0428元 | 1.0698元 |
| 2026-09-28 | 1.0419元 | 1.0689元 |
| 2026-09-24 | 1.0419元 | 1.0689元 |
| 2026-09-23 | 1.0414元 | 1.0684元 |
| 2026-09-22 | 1.0413元 | 1.0683元 |
| 2026-09-21 | 1.0410元 | 1.0680元 |
| 2026-09-18 | 1.0407元 | 1.0677元 |
| 2026-09-17 | 1.0404元 | 1.0674元 |
| 2026-09-16 | 1.0403元 | 1.0673元 |
| 2026-09-15 | 1.0402元 | 1.0672元 |
| 2026-09-14 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-09-11 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-09-10 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-09-09 | 1.0402元 | 1.0672元 |
| 2026-09-08 | 1.0401元 | 1.0671元 |
| 2026-09-07 | 1.0402元 | 1.0672元 |
| 2026-09-04 | 1.0400元 | 1.0670元 |
| 2026-09-03 | 1.0399元 | 1.0669元 |
| 2026-09-02 | 1.0395元 | 1.0665元 |
| 2026-09-01 | 1.0396元 | 1.0666元 |
| 2026-08-31 | 1.0392元 | 1.0662元 |
| 2026-08-28 | 1.0389元 | 1.0659元 |
| 2026-08-27 | 1.0389元 | 1.0659元 |
| 2026-08-26 | 1.0393元 | 1.0663元 |
| 2026-08-25 | 1.0395元 | 1.0665元 |
| 2026-08-24 | 1.0396元 | 1.0666元 |
| 2026-08-21 | 1.0391元 | 1.0661元 |
| 2026-08-20 | 1.0392元 | 1.0662元 |
| 2026-08-19 | 1.0392元 | 1.0662元 |
| 2026-08-18 | 1.0397元 | 1.0667元 |
| 2026-08-17 | 1.0393元 | 1.0663元 |
| 2026-08-14 | 1.0391元 | 1.0661元 |
| 2026-08-13 | 1.0391元 | 1.0661元 |
| 2026-08-12 | 1.0387元 | 1.0657元 |
| 2026-08-11 | 1.0387元 | 1.0657元 |
| 2026-08-10 | 1.0391元 | 1.0661元 |
| 2026-08-07 | 1.0384元 | 1.0654元 |
| 2026-08-06 | 1.0381元 | 1.0651元 |
| 2026-08-05 | 1.0379元 | 1.0649元 |
| 2026-08-04 | 1.0379元 | 1.0649元 |
| 2026-08-03 | 1.0378元 | 1.0648元 |
| 2026-07-31 | 1.0377元 | 1.0647元 |