华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4930 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-12-11 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2025-12-08 | 1.0216元 | 1.0486元 |
| 2025-12-05 | 1.0215元 | 1.0485元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2025-12-03 | 1.0216元 | 1.0486元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2025-12-01 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2025-11-27 | 1.0216元 | 1.0486元 |
| 2025-11-26 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2025-11-25 | 1.0221元 | 1.0491元 |
| 2025-11-24 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-11-21 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-11-20 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-11-19 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-11-18 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2025-11-17 | 1.0222元 | 1.0492元 |
| 2025-11-14 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-11-13 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2025-11-12 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-11-11 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2025-11-10 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2025-11-07 | 1.0214元 | 1.0484元 |
| 2025-11-06 | 1.0215元 | 1.0485元 |
| 2025-11-05 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2025-11-04 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2025-11-03 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-10-31 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2025-10-30 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2025-10-29 | 1.0209元 | 1.0479元 |
| 2025-10-28 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2025-10-27 | 1.0201元 | 1.0471元 |
| 2025-10-24 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2025-10-23 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2025-10-22 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2025-10-21 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2025-10-20 | 1.0197元 | 1.0467元 |
| 2025-10-17 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2025-10-16 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2025-10-15 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2025-10-14 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2025-10-13 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2025-10-10 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2025-10-09 | 1.0193元 | 1.0463元 |
| 2025-09-30 | 1.0189元 | 1.0459元 |
| 2025-09-29 | 1.0184元 | 1.0454元 |
| 2025-09-26 | 1.0184元 | 1.0454元 |