华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0255元 (2026-02-09) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5128 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0255元 | 1.0525元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0249元 | 1.0519元 |
| 2026-02-04 | 1.0246元 | 1.0516元 |
| 2026-02-03 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.0515元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.0514元 |
| 2026-01-29 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2026-01-28 | 1.0243元 | 1.0513元 |
| 2026-01-27 | 1.0241元 | 1.0511元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.0512元 |
| 2026-01-23 | 1.0241元 | 1.0511元 |
| 2026-01-22 | 1.0238元 | 1.0508元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.0508元 |
| 2026-01-20 | 1.0237元 | 1.0507元 |
| 2026-01-19 | 1.0235元 | 1.0505元 |
| 2026-01-16 | 1.0234元 | 1.0504元 |
| 2026-01-15 | 1.0231元 | 1.0501元 |
| 2026-01-14 | 1.0230元 | 1.0500元 |
| 2026-01-13 | 1.0230元 | 1.0500元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.0496元 |
| 2026-01-08 | 1.0225元 | 1.0495元 |
| 2026-01-07 | 1.0221元 | 1.0491元 |
| 2026-01-06 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2026-01-05 | 1.0228元 | 1.0498元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.0500元 |
| 2025-12-30 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2025-12-29 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0503元 |
| 2025-12-25 | 1.0232元 | 1.0502元 |
| 2025-12-24 | 1.0232元 | 1.0502元 |
| 2025-12-23 | 1.0231元 | 1.0501元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2025-12-19 | 1.0229元 | 1.0499元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.0495元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.0494元 |
| 2025-12-16 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-12-15 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-12-11 | 1.0223元 | 1.0493元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.0489元 |
| 2025-12-08 | 1.0216元 | 1.0486元 |
| 2025-12-05 | 1.0215元 | 1.0485元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2025-12-03 | 1.0216元 | 1.0486元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2025-12-01 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0218元 | 1.0488元 |