华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4930 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.23亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 24.23亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 929.37万 | 0.38% |
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