华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4709 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.77亿 | 99.45% |
| (其中) 债券 | 23.77亿 | 99.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,303.96万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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