华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0352元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5010 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0624元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.0621元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0618元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0608元 |
| 2026-05-22 | 1.0334元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-05-18 | 1.0332元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.0601元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0326元 | 1.0596元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0593元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0592元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0589元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0316元 | 1.0586元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0582元 |
| 2026-04-24 | 1.0315元 | 1.0585元 |
| 2026-04-23 | 1.0317元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0318元 | 1.0588元 |
| 2026-04-21 | 1.0314元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0583元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.0581元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0575元 |
| 2026-04-15 | 1.0303元 | 1.0573元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.0570元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0569元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.0566元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0295元 | 1.0565元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0561元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0291元 | 1.0561元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0284元 | 1.0554元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0280元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0279元 | 1.0549元 |