华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4709 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 168.99万元 | 0.15% | 56.33万元 | 0.05% |
| 2026-03-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 211.40万元 | 0.15% | 70.47万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 621.51万元 | 0.15% | 207.17万元 | 0.05% |