华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5038 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-07-09 | 1.0360元 | 1.0630元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.0631元 |
| 2026-07-07 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-07-06 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-07-03 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-07-02 | 1.0356元 | 1.0626元 |
| 2026-07-01 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-06-30 | 1.0361元 | 1.0631元 |
| 2026-06-29 | 1.0367元 | 1.0637元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0629元 |
| 2026-06-25 | 1.0357元 | 1.0627元 |
| 2026-06-24 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-06-23 | 1.0350元 | 1.0620元 |
| 2026-06-22 | 1.0353元 | 1.0623元 |
| 2026-06-18 | 1.0353元 | 1.0623元 |
| 2026-06-17 | 1.0351元 | 1.0621元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.0617元 |
| 2026-06-15 | 1.0342元 | 1.0612元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0611元 |
| 2026-06-11 | 1.0337元 | 1.0607元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.0611元 |
| 2026-06-09 | 1.0345元 | 1.0615元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.0619元 |
| 2026-06-05 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.0624元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0352元 | 1.0622元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.0621元 |
| 2026-05-27 | 1.0348元 | 1.0618元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0608元 |
| 2026-05-22 | 1.0334元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.0606元 |
| 2026-05-18 | 1.0332元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0330元 | 1.0600元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.0601元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0326元 | 1.0596元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0593元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0592元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0589元 |
| 2026-04-30 | 1.0321元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0316元 | 1.0586元 |