华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5090 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 30.39亿 | 29.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.30亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.26亿 | 26.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 31.44亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 27.61亿 | 26.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 22.27亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 34.72亿 | 34.35亿元 | -- |