华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0447元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4709 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 21.68亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 22.54亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 30.39亿 | 29.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.30亿 | 23.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 27.26亿 | 26.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 31.44亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 27.61亿 | 26.73亿元 | -- |