华安中债0-3年政金债指数A (020207.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4930 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债0-3年政策性金融债C |
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华安中债0-3年政金债指数A(020207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.007 元 | 30.84亿 | 2,159.10万元 | 0.68% | 1.65% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.01 元 | 26.73亿 | 2,673.00万元 | 0.97% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.01 元 | 51.97亿 | 5,197.28万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |