路博迈中国精选利率债A (020204.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0335元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2159 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国精选利率债C |
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路博迈中国精选利率债A(020204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.0893元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0894元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.0333元 | 1.0892元 |
| 2026-07-02 | 1.0333元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0891元 |
| 2026-06-30 | 1.0336元 | 1.0895元 |
| 2026-06-29 | 1.0338元 | 1.0897元 |
| 2026-06-26 | 1.0333元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.0332元 | 1.0891元 |
| 2026-06-24 | 1.0330元 | 1.0889元 |
| 2026-06-23 | 1.0329元 | 1.0888元 |
| 2026-06-22 | 1.0330元 | 1.0889元 |
| 2026-06-18 | 1.0327元 | 1.0886元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.0884元 |
| 2026-06-16 | 1.0323元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.0321元 | 1.0880元 |
| 2026-06-12 | 1.0429元 | 1.0879元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.0880元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.0883元 |
| 2026-06-09 | 1.0434元 | 1.0884元 |
| 2026-06-08 | 1.0436元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0436元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0435元 | 1.0885元 |
| 2026-05-27 | 1.0433元 | 1.0883元 |
| 2026-05-26 | 1.0431元 | 1.0881元 |
| 2026-05-25 | 1.0429元 | 1.0879元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0877元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0874元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0422元 | 1.0872元 |
| 2026-05-11 | 1.0420元 | 1.0870元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0866元 |