贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0604元 (2026-07-24) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5311 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券(020202) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |