贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-05-15) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5373 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券(020202) |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-15 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-01 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |