贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-07-06) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5371 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券(020202) |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |