贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-03-18) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5283 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券A |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |