估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金经理
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概况
公告
贝莱德安睿30天持有债券C
(020203.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
1.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0566
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5373 / 7274)
相关基金:
主从基金:
贝莱德安睿30天持有债券(020202)
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史资产组合