贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0477元 (2026-01-16) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5357 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | 0.03% | -0.15% | 0.34% | 0.45% | 0.28% | 0.32% | 0.05% | 0.09% | -0.02% | 0.38% | 0.19% | 0.18% | 2.16% |
| 2024 | 0.18% | 0.36% | 0.06% | 0.37% | 0.33% | 0.28% | 0.24% | -0.04% | -0.20% | -0.05% | 0.31% | 0.59% | 2.44% |