贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0470元 (2026-01-09) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5328 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.40万元 | 0.22% | 7.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 170.89万元 | 0.22% | 77.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 130.77万元 | 0.22% | 59.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |