贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0477元 (2026-01-16) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5348 / 7187) |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 32 | 2023-11-29 | 贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |