贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0520元 (2026-03-16) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5272 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.27亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,871.10万 | 9,510.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,966.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.17亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.62亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 6.29亿元 | -- |