贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0563元 (2026-05-14) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5426 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券(020202) |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.41% | 41.59% | 850.00 | 6.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.66% | 0.34% | 941.00 | 6.42万元 | -- |