贝莱德安睿30天持有债券C (020203.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0473元 (2026-01-12) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5342 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券A |
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贝莱德安睿30天持有债券C(020203) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 3,906.00 | 2.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.50% | 11.50% | 1,173.00 | 22.36万元 | -- |