农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2279元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率758.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1707 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银上证180指数A(020190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-01 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-23 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-19 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-05 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-02 | 1.2425元 | 1.2425元 |