农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2222元 (2026-03-03) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率613.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (1197 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-02 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-02-27 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-12 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-09 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-29 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-28 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-31 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-30 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |