农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1743元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 持仓换手率758.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (2016 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-06 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-22 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-08 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-06 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-03 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-01 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-30 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |