农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2281元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 持仓换手率758.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1823 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-17 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-04 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-01 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-21 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-20 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-30 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-21 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-16 | 1.1908元 | 1.1908元 |