农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1328元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率121.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2074 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-10-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-10-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-09-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-09-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-04 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-09-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-01 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-14 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-12 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-08-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-07 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-06 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |