农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1913元 (2025-12-31) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率613.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (1230 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,381.65万 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 3,381.65万 | 87.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.62万 | 3.41% |
| (其中) 债券 | 131.62万 | 3.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.38万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 157.66万 | 4.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,694.78万 | 43.86% |
| 金融业 | 615.40万 | 15.93% |
| 采矿业 | 279.77万 | 7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.28万 | 6.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.60万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.50万 | 3.17% |
| 建筑业 | 109.93万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.86万 | 2.38% |
| 房地产业 | 36.94万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 35.75万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 4.85万 | 0.13% |
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