农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1743元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 持仓换手率758.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (2016 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,042.07万 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 2,042.07万 | 92.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.15万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 111.15万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.65万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 7,180.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,111.70万 | 50.09% |
| 金融业 | 305.34万 | 13.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.33万 | 7.58% |
| 采矿业 | 141.68万 | 6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.75万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.25万 | 3.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.27万 | 2.58% |
| 建筑业 | 53.34万 | 2.40% |
| 房地产业 | 18.71万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 15.62万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 1.08万 | 0.05% |
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