农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2222元 (2026-03-03) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率613.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (1179 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,916.80万 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 2,916.80万 | 93.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.16万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 50.16万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 125.20万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 12.41万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,364.93万 | 43.97% |
| 金融业 | 569.53万 | 18.34% |
| 采矿业 | 264.60万 | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.31万 | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.17万 | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.98万 | 3.74% |
| 建筑业 | 102.47万 | 3.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.73万 | 1.96% |
| 租赁和商务服务业 | 40.17万 | 1.29% |
| 房地产业 | 35.56万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 5.36万 | 0.17% |
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