农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2336元 (2026-01-21) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率613.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.35% (1218 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-19 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-16 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-01-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-31 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-30 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-25 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-23 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |