农银上证180指数A
(020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申		基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模1,668.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.1328元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率121.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2026 / 6375)
相关基金: 主从基金: 农银上证180指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

农银上证180指数A(020190) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

农银上证180指数A.(020190) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
农银上证180指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.23元1,668.41万1,358.53万元--
2026-03-311.14元1,838.58万1,607.57万元--
2025-12-311.19元2,482.66万2,083.99万元--
2025-09-301.20元2,844.34万2,366.14万元--
2025-06-301.03元5,831.24万5,650.43万元--
2025-02-26----7.84亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。