农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1913元 (2025-12-31) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率613.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.12% (1230 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银上证180指数A(020190) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 农银上证180指数 | |
| 基金主代码 | 020190 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-26 | |
| 总份额 | 2,982.56万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。1、债券投资策略；2、资产支持证券投资策略；3、参与融资及转融通证券出借业务策略；4、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 农银上证180指数A | 农银上证180指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020190 | 020191 |
| 子基金份额 | 2,366.14万 份 (2025-09-30) | 616.42万 份 (2025-09-30) |