农银上证180指数A (020190.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1360元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率121.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2088 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数C |
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农银上证180指数A(020190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.93万元 | 0.15% | 6,429.00元 | 0.05% |
| 2026-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 20.41万元 | 0.15% | 6.80万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 17.36万元 | 0.15% | 5.79万元 | 0.05% |