万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0715元 (2026-02-13) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5363 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0715元 | 1.0790元 |
| 2026-02-12 | 1.0719元 | 1.0794元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.0799元 |
| 2026-02-10 | 1.0728元 | 1.0803元 |
| 2026-02-09 | 1.0730元 | 1.0805元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.0781元 |
| 2026-02-05 | 1.0715元 | 1.0790元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.0789元 |
| 2026-02-03 | 1.0699元 | 1.0774元 |
| 2026-02-02 | 1.0680元 | 1.0755元 |
| 2026-01-30 | 1.0728元 | 1.0803元 |
| 2026-01-29 | 1.0758元 | 1.0833元 |
| 2026-01-28 | 1.0770元 | 1.0845元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.0843元 |
| 2026-01-26 | 1.0773元 | 1.0848元 |
| 2026-01-23 | 1.0817元 | 1.0892元 |
| 2026-01-22 | 1.0803元 | 1.0878元 |
| 2026-01-21 | 1.0791元 | 1.0866元 |
| 2026-01-20 | 1.0781元 | 1.0856元 |
| 2026-01-19 | 1.0787元 | 1.0862元 |
| 2026-01-16 | 1.0797元 | 1.0872元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.0865元 |
| 2026-01-14 | 1.0775元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0765元 | 1.0840元 |
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.0861元 |
| 2026-01-09 | 1.0757元 | 1.0832元 |
| 2026-01-08 | 1.0742元 | 1.0817元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0829元 |
| 2026-01-06 | 1.0766元 | 1.0841元 |
| 2026-01-05 | 1.0729元 | 1.0804元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0751元 |
| 2025-12-30 | 1.0680元 | 1.0755元 |
| 2025-12-29 | 1.0662元 | 1.0737元 |
| 2025-12-26 | 1.0678元 | 1.0753元 |
| 2025-12-25 | 1.0674元 | 1.0749元 |
| 2025-12-24 | 1.0661元 | 1.0736元 |
| 2025-12-23 | 1.0646元 | 1.0721元 |
| 2025-12-22 | 1.0657元 | 1.0732元 |
| 2025-12-19 | 1.0635元 | 1.0710元 |
| 2025-12-18 | 1.0618元 | 1.0693元 |
| 2025-12-17 | 1.0628元 | 1.0703元 |
| 2025-12-16 | 1.0605元 | 1.0680元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.0702元 |
| 2025-12-12 | 1.0651元 | 1.0726元 |
| 2025-12-11 | 1.0623元 | 1.0698元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.0722元 |
| 2025-12-09 | 1.0632元 | 1.0707元 |
| 2025-12-08 | 1.0652元 | 1.0727元 |
| 2025-12-05 | 1.0641元 | 1.0716元 |
| 2025-12-04 | 1.0616元 | 1.0691元 |