估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈佳昀
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
4,181.47万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0314
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6813 / 9277)
相关基金:
主从基金:
万家惠诚回报平衡一年持有期混合(020098)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史资产组合