估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099.jj )
申
基金经理
陈佳昀
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
1,194.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0328
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6504 / 9386)
相关基金:
主从基金:
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 基金投资策略和运作
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