万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099.jj )
基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模1,194.22万 (2026-06-30) 基金净值1.0328 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6493 / 9384)
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

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数据起始于2020年。
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-31100.00%0%918.005.67万--
2025-06-30100.00%0%1,027.005.22万--
2024-12-3199.01%0.99%1,688.006.06万--