万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
(020099.jj )
基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模1,194.22万 (2026-06-30) 基金净值1.0328 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6504 / 9386)
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.49%-0.21%-2.09%-0.23%-0.38%-1.17%0.99%-0.67%---------3.26%
20250.27%0.18%-0.41%-0.35%0.53%1.34%0.75%2.22%0.89%0.15%-0.45%0.53%5.75%
2024------0.34%0.40%-0.15%-0.38%-0.41%0.78%0.06%0.49%0.55%1.69%