万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0706元 (2026-02-06) 基金经理陈佳昀管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5249 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | 0.27% | 0.18% | -0.41% | -0.35% | 0.53% | 1.34% | 0.75% | 2.22% | 0.89% | 0.15% | -0.45% | 0.53% | 5.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.34% | 0.40% | -0.15% | -0.38% | -0.41% | 0.78% | 0.06% | 0.49% | 0.55% | -- |