万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6583 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合(020098) |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |