万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-08-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 190.52万元 | 1.00% | 28.58万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 190.52万元 | 1.00% | 28.58万元 | 0.15% |
| 2025-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 358.45万元 | 1.00% | 53.77万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 358.45万元 | 1.00% | 53.77万元 | 0.15% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |