万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (6583 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合(020098) |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0473元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.0471元 |
| 2026-05-19 | 1.0409元 | 1.0484元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0465元 |
| 2026-05-15 | 1.0410元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.0501元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.0530元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0532元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0557元 |
| 2026-05-08 | 1.0503元 | 1.0578元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0533元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.0562元 |
| 2026-04-27 | 1.0516元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0502元 | 1.0577元 |
| 2026-04-23 | 1.0513元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0544元 | 1.0619元 |
| 2026-04-21 | 1.0553元 | 1.0628元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0535元 | 1.0610元 |
| 2026-04-16 | 1.0550元 | 1.0625元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.0604元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0610元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.0594元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.0630元 |
| 2026-04-09 | 1.0558元 | 1.0633元 |
| 2026-04-08 | 1.0602元 | 1.0677元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.0581元 |
| 2026-04-02 | 1.0509元 | 1.0584元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.0618元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.0557元 |
| 2026-03-30 | 1.0497元 | 1.0572元 |
| 2026-03-27 | 1.0522元 | 1.0597元 |
| 2026-03-26 | 1.0518元 | 1.0593元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.0621元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.0599元 |
| 2026-03-23 | 1.0494元 | 1.0569元 |
| 2026-03-20 | 1.0525元 | 1.0600元 |
| 2026-03-19 | 1.0541元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0584元 | 1.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.0586元 | 1.0661元 |
| 2026-03-16 | 1.0602元 | 1.0677元 |
| 2026-03-13 | 1.0599元 | 1.0674元 |
| 2026-03-12 | 1.0617元 | 1.0692元 |
| 2026-03-11 | 1.0631元 | 1.0706元 |
| 2026-03-10 | 1.0630元 | 1.0705元 |