万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0328元 | 1.0403元 |
| 2026-08-26 | 1.0324元 | 1.0399元 |
| 2026-08-25 | 1.0308元 | 1.0383元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.0379元 |
| 2026-08-21 | 1.0315元 | 1.0390元 |
| 2026-08-20 | 1.0318元 | 1.0393元 |
| 2026-08-19 | 1.0316元 | 1.0391元 |
| 2026-08-18 | 1.0349元 | 1.0424元 |
| 2026-08-17 | 1.0358元 | 1.0433元 |
| 2026-08-14 | 1.0333元 | 1.0408元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0414元 |
| 2026-08-12 | 1.0356元 | 1.0431元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.0427元 |
| 2026-08-10 | 1.0371元 | 1.0446元 |
| 2026-08-07 | 1.0366元 | 1.0441元 |
| 2026-08-06 | 1.0373元 | 1.0448元 |
| 2026-08-05 | 1.0392元 | 1.0467元 |
| 2026-08-04 | 1.0381元 | 1.0456元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.0475元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0473元 |
| 2026-07-30 | 1.0398元 | 1.0473元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0470元 |
| 2026-07-28 | 1.0363元 | 1.0438元 |
| 2026-07-27 | 1.0360元 | 1.0435元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.0401元 |
| 2026-07-23 | 1.0361元 | 1.0436元 |
| 2026-07-22 | 1.0355元 | 1.0430元 |
| 2026-07-21 | 1.0355元 | 1.0430元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0425元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0392元 |
| 2026-07-16 | 1.0342元 | 1.0417元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0411元 |
| 2026-07-14 | 1.0313元 | 1.0388元 |
| 2026-07-13 | 1.0290元 | 1.0365元 |
| 2026-07-10 | 1.0316元 | 1.0391元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0406元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.0412元 |
| 2026-07-06 | 1.0370元 | 1.0445元 |
| 2026-07-03 | 1.0345元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.0395元 |
| 2026-06-26 | 1.0327元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0350元 | 1.0425元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0312元 | 1.0387元 |
| 2026-06-22 | 1.0327元 | 1.0402元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0404元 |