万家惠诚回报平衡一年持有期混合C (020099.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0316元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6584 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合(020098) |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0316元 | 1.0391元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0406元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.0412元 |
| 2026-07-06 | 1.0370元 | 1.0445元 |
| 2026-07-03 | 1.0345元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 1.0320元 | 1.0395元 |
| 2026-06-26 | 1.0327元 | 1.0402元 |
| 2026-06-25 | 1.0350元 | 1.0425元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.0389元 |
| 2026-06-23 | 1.0312元 | 1.0387元 |
| 2026-06-22 | 1.0327元 | 1.0402元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.0404元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0432元 |
| 2026-06-16 | 1.0370元 | 1.0445元 |
| 2026-06-15 | 1.0393元 | 1.0468元 |
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.0444元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0421元 |
| 2026-06-10 | 1.0352元 | 1.0427元 |
| 2026-06-09 | 1.0358元 | 1.0433元 |
| 2026-06-08 | 1.0362元 | 1.0437元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.0451元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0451元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.0466元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.0480元 |
| 2026-06-01 | 1.0416元 | 1.0491元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.0493元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.0476元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0479元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.0496元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.0488元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.0475元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0473元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.0471元 |
| 2026-05-19 | 1.0409元 | 1.0484元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0465元 |
| 2026-05-15 | 1.0410元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.0501元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.0530元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0532元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0557元 |
| 2026-05-08 | 1.0503元 | 1.0578元 |
| 2026-05-07 | 1.0500元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 1.0469元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0533元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.0562元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.0562元 |