万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,194.22万 | 1,159.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,181.47万 | 3,989.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,204.91万 | 4,875.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,281.52万 | 4,958.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,362.36万 | 5,230.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,765.85万 | 4,719.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |